下游需求將井噴 有“鋰”走天下

二季度以來，來自大洋彼岸的“特斯拉旋風”攪動A股市場，引發(fā)新能源汽車和鋰電池相關(guān)概念股走強。分析指出，特斯拉電動車的銷售火爆，說明新能源汽車正進入高速增長期，與此相關(guān)的鋰電池無異是較大的受益者之一。而從去年三季度開始鋰精礦的價格就開始持續(xù)上漲來看，相關(guān)鋰電池概念股有望持續(xù)受到市場“關(guān)照”。

特斯拉旋風席卷全球鋰電概念股大漲

今年二季度以來，特斯拉旋風席卷全球，攪動A股市場，引發(fā)新能源汽車和鋰電池相關(guān)概念股走強。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，美股特斯拉汽車在一季報業(yè)績超預(yù)期消息刺激下節(jié)節(jié)走高，截止目前，該股今年以來累計漲幅超過1.8倍。

在特斯拉示范效應(yīng)下，A股中新能源汽車也不甘落后，比亞迪就是其中代表。一季報顯示，集團傳統(tǒng)二次充電電池業(yè)務(wù)也有較快增長，公司預(yù)計2013年1-6月凈利潤同比增長2358.51%-2973.14%。截至上周末，比亞迪A股(002594)年內(nèi)累計漲幅近五成， H股(01211)年漲幅也達到也超過了四成。

上周四，世界鋰離子電池芯產(chǎn)量最大的生產(chǎn)商之一的比克電池(CBAK)大漲46.41%。資料顯示， 比克電池股份公司位于中國深圳和天津的大型生產(chǎn)基地總占地面積超過100畝，近來公司天津生產(chǎn)基地已經(jīng)擴大各種車用大容量電池的生產(chǎn)規(guī)模。

受此提振， 上周五鋰電池板塊漲幅居前，斥資8億元進軍鋰電池領(lǐng)域的大東南(002263)連續(xù)兩漲停。此外，西藏礦業(yè)(000762)、江特電機(002176)、路翔股份(002192)、贛鋒鋰業(yè)(002460)、天齊鋰業(yè)(002466)等個股紛紛走強。

分析人士指出，特斯拉電動車的銷售火爆，說明新能源汽車正進入高速增長期，與此相關(guān)的鋰電池無異是較大的受益者之一。而從去年三季度開始鋰精礦的價格就開始持續(xù)上漲來看，相關(guān)鋰電池概念股有望持續(xù)受到市場“關(guān)照”。

而據(jù)路翔股份相關(guān)負責人介紹，近期鋰精礦的價格在380美元/噸左右，今年年初時只有330美金每噸，上半年的漲幅約15%。在2009年鋰精礦的國內(nèi)價格一度下跌到1500元(人民幣)每噸，目前2500元每噸的價格較最低價上漲了近七成。

下游需求將大幅增加

特斯拉的成功無疑是給鋰行業(yè)帶來重大的影響。華泰證券研究員劉敏達表示，如特斯拉的技術(shù)和設(shè)計理念能在全球電動車領(lǐng)域擴散，將推動電動車革命提前到來。以60KWH 電池容量純電動車計算，碳酸鋰需求在新增產(chǎn)量近500萬輛時將實現(xiàn)翻番。

廣發(fā)證券指出，特斯拉爆發(fā)有望大幅提振鋰電池需求，碳酸鋰盡享新能源高景氣特斯拉擁有目前新能源汽車中最大的電池容量，最先進的電池管理系統(tǒng)及可以和傳統(tǒng)跑車相媲美的百公里加速時間，自2012 年6 月上市以來，屢超預(yù)期。特斯拉有望帶動新能源汽車行業(yè)增速高于預(yù)期。碳酸鋰行業(yè)下游需求有望呈井噴式增長，正面臨歷史上最好的發(fā)展機遇。

據(jù)有關(guān)機構(gòu)測算，即使以10%的保守增速計算，2015年，全球鋰需求將達到20萬噸，2020年，鋰需求達到32萬噸。但考慮到電動車應(yīng)用的爆發(fā)式增長，多數(shù)券商預(yù)期的增速要遠遠超過這個數(shù)字。如國泰君安就認為，隨著電動車的推廣，碳酸鋰消費量將迎來穩(wěn)步且長期的增長，價格也將跟隨消費量出現(xiàn)增長。

而劉敏達表示，動車和儲能市場為鋰行業(yè)帶來無限想象空間，一旦如預(yù)期爆發(fā)，將引發(fā)全球鋰需求規(guī)模量級躍升，鋰將實現(xiàn)“工業(yè)味精”向“能源金屬”轉(zhuǎn)變。近看儲能，遠看電動車，“鋰”時代可望提前而至。需求快速增長引發(fā)新資源開發(fā)(低品位鋰精礦、鹽湖、云母礦)，行業(yè)邊際成本將抬升，有望推動鋰價穩(wěn)步上漲。

“鋰價自2011年中期開始上漲，而基于對儲能、電動車等領(lǐng)域的樂觀預(yù)期，我們堅持認為，鋰產(chǎn)業(yè)正呈現(xiàn)出一方面需求加速增長、而同時供應(yīng)有序釋放的積極局面，目前依然只是步入長期景氣周期初期。”劉敏達稱。

個股方面，劉敏達表示，中期建議關(guān)注天齊鋰業(yè)(擁有全球最優(yōu)質(zhì)礦石鋰資源、且估值優(yōu)勢突出、業(yè)績彈性高)；長期建議關(guān)注西藏礦業(yè)(坐擁全球最優(yōu)質(zhì)鹽湖資源，產(chǎn)能擴張潛力大，有望成長為未來鋰資源寡頭之一的潛在競爭者。

個股點將臺

西藏礦業(yè) (000762)

通過子公司西藏日喀則扎布耶鋰業(yè)，西藏礦業(yè)控制著全球僅有的四個礦床鋰儲量超過百萬噸的西藏的扎布耶鹽湖。據(jù)公司統(tǒng)計，扎布耶鹽湖現(xiàn)有180余萬噸鋰碳酸固態(tài)鋰精礦、3400萬噸硼和1600萬噸鉀。同時更為吸引人的是，扎布耶鹽湖是全球最大已探明完全由碳酸鋰形式存在的鹽湖，鹵水中碳酸鋰含量高，理論上可以較低的成本生產(chǎn)出品質(zhì)優(yōu)秀的鋰精礦。

據(jù)了解，自成立伊始，西藏礦業(yè)即著手開發(fā)西藏當?shù)刎S富鹵水鹽湖資源。公司于2004年9月建成扎布耶鋰資源開發(fā)產(chǎn)業(yè)化一期工程。2011年5月公司順利完成非公開增發(fā)，旨在投入扎布耶一期工程生產(chǎn)線改良、二期鋰精礦新產(chǎn)能建設(shè)以及白銀扎布耶鋰鹽產(chǎn)能擴建等項目。鋰業(yè)務(wù)將成為公司主要盈利增長亮點。

“鋰產(chǎn)品業(yè)績貢獻逐步提升。”中金公司研報指出，扎布耶一期技改工程已經(jīng)完工，于今年開始貢獻碳酸鋰產(chǎn)量，預(yù)計于明年達產(chǎn)，在目前碳酸鋰價格穩(wěn)步上漲的背景下，有利于改善公司盈利狀況。受益于產(chǎn)能增加以及價格穩(wěn)步上漲的鋰產(chǎn)品對公司業(yè)績貢獻有望逐步提升。

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